| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 200.00 | 1 606.00 | 1 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 126.00 | 42 860.00 | 265.00 | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 367.00 | 40 195.00 | 7 172.00 | 47 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 409.00 | 196 795.00 | 61 613.00 | 258 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 885.00 | 409 123.00 | 96 762.00 | 505 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 561.00 | 7 915.00 | 311 646.00 | 319 561.00 |
BZ Autres créances | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CF Disponibilités | 596 311.00 | | 596 311.00 | 596 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 624.00 | 7 915.00 | 1 002 710.00 | 1 010 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 510.00 | 417 038.00 | 1 099 472.00 | 1 516 510.00 |
CU Autres participations | 49 100.00 | 23 520.00 | 25 580.00 | 49 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 510 851.00 | | | 510 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 572.00 | | | 336 572.00 |
DL TOTAL (I) | 855 809.00 | | | 855 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 663.00 | | | 243 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 472.00 | | | 1 099 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 663.00 | | | 243 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 582.00 | | 44 303.00 | 461 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 472.00 | | 44 303.00 | 261 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 727.00 | 49 877.00 | | 335 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 389.00 | 4 671.00 | | 38 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 784.00 | 45 206.00 | | 191 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 310 063.00 | 310 063.00 | | 310 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |