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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 551.00 | | 677 551.00 | 677 551.00 |
AP Constructions | 5 359 239.00 | 3 360 090.00 | 1 999 150.00 | 5 359 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 790.00 | 3 360 090.00 | 2 676 701.00 | 6 036 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
BZ Autres créances | 403 036.00 | | 403 036.00 | 403 036.00 |
CF Disponibilités | 223 145.00 | | 223 145.00 | 223 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 613.00 | | 728 613.00 | 728 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 403.00 | 3 360 090.00 | 3 405 314.00 | 6 765 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 507.00 | -677 290.00 | | -296 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 265.00 | 380 783.00 | | 365 265.00 |
DL TOTAL (I) | 79 758.00 | -285 507.00 | | 79 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 678.00 | 3 237 392.00 | | 3 269 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 11 403.00 | | 15 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 002.00 | 32 218.00 | | 33 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137.00 | 5 124.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 556.00 | 3 287 963.00 | | 3 325 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 314.00 | 3 002 457.00 | | 3 405 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 205.00 | | 407 205.00 | 407 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 205.00 | | 407 205.00 | 407 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 975.00 | 702 108.00 | | 724 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 710.00 | 321 325.00 | | 359 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 265.00 | 380 783.00 | | 365 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 036 790.00 | | | 6 036 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 036 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 036 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036 790.00 | | | 6 036 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 526.00 | 969 433.00 | 684 869.00 | 2 641 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 526.00 | 969 433.00 | 684 869.00 | 2 641 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 401 744.00 | 401 744.00 | | 401 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 678.00 | 3 269 678.00 | | 3 269 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 468.00 | 505 468.00 | | 505 468.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 556.00 | 3 325 556.00 | | 3 325 556.00 |