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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 21 517.00 | 2 233.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 764.00 | 19 620.00 | 64 144.00 | 83 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 870.00 | 41 137.00 | 583 733.00 | 624 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 474.00 | 1 035.00 | 117 439.00 | 118 474.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
CF Disponibilités | 268 213.00 | | 268 213.00 | 268 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 024.00 | 1 035.00 | 546 989.00 | 548 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 894.00 | 42 172.00 | 1 130 722.00 | 1 172 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
CU Autres participations | 398 104.00 | | 398 104.00 | 398 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
DH Report à nouveau | 17 455.00 | 67 135.00 | | 17 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 507.00 | -49 680.00 | | -6 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 320 619.00 | 325 718.00 | | 320 619.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 580.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 580.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 710.00 | 243.00 | | 322 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 997.00 | 1 379.00 | | 73 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 733.00 | 97 379.00 | | 114 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 432.00 | 79 157.00 | | 53 432.00 |
EA Autres dettes | 242 231.00 | 303 052.00 | | 242 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 103.00 | 481 211.00 | | 807 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 722.00 | 812 509.00 | | 1 130 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 103.00 | 481 211.00 | | 807 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 243.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 987.00 | | 401 883.00 | 222 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | | 4 228.00 | 79 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | 397 655.00 | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 028.00 | 14 189.00 | 52 079.00 | 79 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 947.00 | 4 650.00 | 52 079.00 | 68 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 9 540.00 | | 10 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 408.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 580.00 | 3 000.00 | 5 580.00 | 5 580.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | 4 408.00 | 5 580.00 | 6 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 408.00 | 5 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 231.00 | 242 231.00 | | 242 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 382.00 | 322 382.00 | | 322 382.00 |
VI Groupe et associés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 103.00 | 807 103.00 | | 807 103.00 |