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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 647.00 | | 247 647.00 | 247 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 203.00 | 95 209.00 | 56 994.00 | 152 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 869.00 | 95 209.00 | 314 661.00 | 409 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 112 135.00 | | 112 135.00 | 112 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 845.00 | | 223 845.00 | 223 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 714.00 | 95 209.00 | 538 505.00 | 633 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DL TOTAL (I) | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 768.00 | | | 144 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 613.00 | | | 274 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 505.00 | | | 538 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 613.00 | | | 274 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 048.00 | | 2 885.00 | 413 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 409 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 152 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 647.00 | | | 247 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 381.00 | | 2 885.00 | 155 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 708.00 | 25 564.00 | 6 063.00 | 75 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 708.00 | 25 564.00 | 6 063.00 | 75 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729.00 | 111 709.00 | 10 020.00 | 121 729.00 |
VW T.V.A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 613.00 | 274 613.00 | | 274 613.00 |