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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 809.00 | 1 853.00 | 4 956.00 | 6 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 2 629.00 | 6 651.00 | 9 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 281.00 | 2 629.00 | 6 651.00 | 9 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
110 Total général Actif | 20 844.00 | 2 629.00 | 18 215.00 | 20 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
242 Autres charges externes. | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
252 Charges sociales | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 746.00 | | | 2 746.00 |