| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 64 703.00 | 50 297.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
AP Constructions | 36 011.00 | 10 934.00 | 25 077.00 | 36 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 907.00 | | 871 907.00 | 871 907.00 |
BF Prêts | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 213.00 | 183 114.00 | 2 682 100.00 | 2 865 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 357.00 | 183 114.00 | 2 739 243.00 | 2 922 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871 907.00 | | | 871 907.00 |
CU Autres participations | 1 726 840.00 | | 1 726 840.00 | 1 726 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 519.00 | -265 859.00 | | -304 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 672.00 | -38 659.00 | | -16 672.00 |
DL TOTAL (I) | -204 190.00 | -187 519.00 | | -204 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 327.00 | 1 457 729.00 | | 1 410 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 325.00 | 1 551 308.00 | | 1 530 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 1 449.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 1 380.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 507.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 433.00 | 3 012 373.00 | | 2 943 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 243.00 | 2 824 854.00 | | 2 739 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 894.00 | 1 608 533.00 | | 1 589 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 826.00 | 7 537.00 | | 11 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 826.00 | | 330 826.00 | 330 826.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 34.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 34.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | 34.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 881.00 | 146 103.00 | | 71 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 553.00 | 184 763.00 | | 88 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 672.00 | -38 659.00 | | -16 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 571.00 | | 721 555.00 | 2 024 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 582.00 | | 721 555.00 | 1 865 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 892.00 | 7 436.00 | | 45 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 703.00 | 5 750.00 | | 41 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 1 686.00 | | 4 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 965.00 | 1 402 965.00 | | 1 402 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 579.00 | | 670 579.00 | 670 579.00 |
UP Prêts | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
UX Autres créances clients | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 708.00 | 94 575.00 | 486 120.00 | 1 675 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 778.00 | 17 723.00 | 778 055.00 | 795 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 426.00 | 1 545 293.00 | 486 120.00 | 3 126 426.00 |