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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 44.00 | 181.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 436.00 | 54 298.00 | 57 137.00 | 111 436.00 |
040 Immobilisations financières | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 660.00 | 54 343.00 | 86 317.00 | 140 660.00 |
060 Stock marchandises | 144 705.00 | | 144 705.00 | 144 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 697.00 | | 212 697.00 | 212 697.00 |
072 Créances – Autres | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
084 Disponibilités | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 134.00 | | 445 134.00 | 445 134.00 |
110 Total général Actif | 585 794.00 | 54 343.00 | 531 451.00 | 585 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 700.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 159.00 | | | 159.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |