| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 816.00 | 660.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572.00 | 6 912.00 | 660.00 | 7 572.00 |
BT Marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 250.00 | | 1 046 250.00 | 1 046 250.00 |
BZ Autres créances | 837 078.00 | | 837 078.00 | 837 078.00 |
CF Disponibilités | 542 203.00 | | 542 203.00 | 542 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 876.00 | | 2 426 876.00 | 2 426 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 447.00 | 6 912.00 | 2 427 536.00 | 2 434 447.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 970.00 | 649 970.00 | | 649 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 913.00 | 21 487.00 | | 27 913.00 |
DH Report à nouveau | 304 076.00 | 181 981.00 | | 304 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 445.00 | 128 520.00 | | 139 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 403.00 | 981 958.00 | | 1 121 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 460.00 | 768 285.00 | | 1 175 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 682.00 | 6 494.00 | | 129 682.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 299.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 133.00 | 776 078.00 | | 1 306 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 536.00 | 1 758 036.00 | | 2 427 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 133.00 | 776 078.00 | | 1 306 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257 524.00 | 1 118 388.00 | 6 375 913.00 | 5 257 524.00 |
FG Production vendue services | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 736.00 | 1 118 388.00 | 6 520 124.00 | 5 401 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 987 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 460.00 | | | 314 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 460.00 | | | 314 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 291.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 270.00 | | | 322 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 300.00 | 3 291.00 | | 322 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 839.00 | -3 291.00 | | -7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 801.00 | 4 229 727.00 | | 6 837 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 356.00 | 4 101 207.00 | | 6 698 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 444.00 | 128 520.00 | | 139 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 842.00 | | | 329 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 270.00 | 7 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 270.00 | | | 322 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 582.00 | 330.00 | | 6 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 330.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 460.00 | 1 175 460.00 | | 1 175 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 250.00 | 1 046 250.00 | | 1 046 250.00 |
VB T. V. A. | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VC Groupe et associés | 592 393.00 | 592 393.00 | | 592 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 328.00 | 1 883 328.00 | | 1 883 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 133.00 | 1 306 133.00 | | 1 306 133.00 |