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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 762.00 | 118 491.00 | 4 271.00 | 122 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 683.00 | 45 818.00 | 78 865.00 | 124 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 628.00 | 166 209.00 | 159 419.00 | 325 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BT Marchandises | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 895.00 | | 235 895.00 | 235 895.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 198 655.00 | | 198 655.00 | 198 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 109.00 | | 548 109.00 | 548 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 736.00 | 166 209.00 | 707 528.00 | 873 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CU Autres participations | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 743.00 | 209 358.00 | | 240 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 023.00 | 31 385.00 | | 40 023.00 |
DL TOTAL (I) | 289 016.00 | 248 993.00 | | 289 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 187.00 | 102 121.00 | | 124 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 040.00 | 21 266.00 | | 29 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 115 187.00 | | 115 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 262.00 | 155 118.00 | | 142 262.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 12 167.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 511.00 | 405 860.00 | | 418 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 528.00 | 654 853.00 | | 707 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 481.00 | 391 937.00 | | 383 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 8 291.00 | | 1 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 954.00 | | 45 878.00 | 283 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 325 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 247 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 295.00 | | 45 354.00 | 206 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | 524.00 | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 944.00 | 23 469.00 | 4 204.00 | 146 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 044.00 | 23 469.00 | 4 204.00 | 145 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 235 895.00 | 235 895.00 | | 235 895.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 796.00 | 87 766.00 | 35 030.00 | 122 796.00 |
VI Groupe et associés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 981.00 | 258 981.00 | | 258 981.00 |
VW T.V.A. | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 511.00 | 383 481.00 | 35 030.00 | 418 511.00 |