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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 469.00 | 77 863.00 | 1 607.00 | 79 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 809.00 | 344 846.00 | 149 963.00 | 494 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 227.00 | 447 709.00 | 262 519.00 | 710 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
CF Disponibilités | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 576.00 | | 369 576.00 | 369 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 804.00 | 447 709.00 | 632 095.00 | 1 079 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
DH Report à nouveau | 32 032.00 | 57 430.00 | | 32 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 877.00 | -25 398.00 | | 125 877.00 |
DL TOTAL (I) | 236 970.00 | 111 093.00 | | 236 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 727.00 | 268 078.00 | | 223 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | 9 187.00 | | 65 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 130.00 | 27 738.00 | | 37 130.00 |
EA Autres dettes | 68 617.00 | 60 327.00 | | 68 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 125.00 | 365 328.00 | | 395 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 095.00 | 476 421.00 | | 632 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 853.00 | | 864 853.00 | 864 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 853.00 | | 864 853.00 | 864 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 217.00 | |
GE Autres charges | | | 43 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050.00 | 104.00 | | 9 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | 57 104.00 | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 20.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 49 382.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | 7 722.00 | | 7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 862.00 | 656 522.00 | | 1 012 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 985.00 | 681 920.00 | | 886 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 877.00 | -25 398.00 | | 125 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 491.00 | 42 217.00 | | 405 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 819.00 | 1 181.00 | | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 672.00 | 41 037.00 | | 381 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 727.00 | 59 951.00 | 163 776.00 | 223 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 635.00 | 169 635.00 | | 169 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 635.00 | 169 635.00 | | 169 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 125.00 | 231 349.00 | 163 776.00 | 395 125.00 |