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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DH Report à nouveau | | -15 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 120.00 | 44 704.00 | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 59 072.00 | 30 952.00 | | 59 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | 1 879.00 | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 4 140.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 11 766.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 273.00 | 73 367.00 | | 63 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 345.00 | 104 318.00 | | 122 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 61 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880.00 | 16 296.00 | | 3 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 120.00 | 44 704.00 | | 28 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 215.00 | | 2 268.00 | 46 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 215.00 | | 2 268.00 | 46 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 907.00 | 8 639.00 | 2 268.00 | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |