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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 315.00 | | 992 315.00 | 992 315.00 |
BZ Autres créances | 608 371.00 | | 608 371.00 | 608 371.00 |
CF Disponibilités | 475 266.00 | | 475 266.00 | 475 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 636.00 | | 1 083 636.00 | 1 083 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 951.00 | | 2 075 951.00 | 2 075 951.00 |
CU Autres participations | 772 215.00 | | 772 215.00 | 772 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 200.00 | 971 200.00 | | 971 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 966.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 24 749.00 | 18 353.00 | | 24 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 986.00 | 6 407.00 | | 1 045 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 912.00 | 996 927.00 | | 2 042 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 2 220.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 886.00 | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 039.00 | 3 106.00 | | 33 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 951.00 | 1 000 033.00 | | 2 075 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 039.00 | 3 106.00 | | 33 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 057 356.00 | 198 000.00 | | 1 057 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 356.00 | 198 000.00 | | 1 057 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | 198 000.00 | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | 198 000.00 | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051 899.00 | | | 1 051 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 466.00 | 224 730.00 | | 1 077 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 481.00 | 218 323.00 | | 31 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 986.00 | 6 407.00 | | 1 045 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 657.00 | | 220 115.00 | 777 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 457.00 | 992 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 992 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 657.00 | | 220 115.00 | 777 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VC Groupe et associés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 014.00 | 600 014.00 | | 600 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 371.00 | 608 371.00 | | 608 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |