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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 185.00 | 1 707.00 | | -4 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 018.00 | -5 892.00 | | 25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 21 933.00 | -3 085.00 | | 21 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 10 991.00 | | 20 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | 737.00 | | 8 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 914.00 | 11 756.00 | | 86 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 847.00 | 8 671.00 | | 108 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | -703.00 | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 854.00 | 119.00 | | 39 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836.00 | 6 012.00 | | 14 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 018.00 | -5 892.00 | | 25 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 904.00 | | 54 726.00 | 39 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 904.00 | | 54 726.00 | 39 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768.00 | 40.00 | 728.00 | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 55 612.00 | 812.00 | | 55 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 578.00 | 10 508.00 | 2 070.00 | 12 578.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 914.00 | 32 114.00 | | 86 914.00 |