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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 5 518.00 | 2 924.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 442.00 | 5 518.00 | 2 924.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 134 811.00 | | 134 811.00 | 134 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 872.00 | 5 518.00 | 208 354.00 | 213 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 991.00 | 139 388.00 | | 139 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 603.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 145 070.00 | 140 991.00 | | 145 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 990.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 95.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | 17 346.00 | | 26 837.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 350.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 284.00 | 54 328.00 | | 63 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 354.00 | 195 319.00 | | 208 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 284.00 | 27 737.00 | 35 547.00 | 63 284.00 |