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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 133.00 | 867.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 10 116.00 | 2 939.00 | 13 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 056.00 | 10 250.00 | 26 806.00 | 37 056.00 |
060 Stock marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
072 Créances – Autres | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
084 Disponibilités | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 389.00 | | 154 389.00 | 154 389.00 |
110 Total général Actif | 191 444.00 | 10 250.00 | 181 195.00 | 191 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 334.00 | | | 5 334.00 |