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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 2 601.00 | 964.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565.00 | 2 601.00 | 964.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 155.00 | 20 293.00 | 45 862.00 | 66 155.00 |
CF Disponibilités | 109 187.00 | | 109 187.00 | 109 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 342.00 | 20 293.00 | 155 049.00 | 175 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 907.00 | 22 894.00 | 156 013.00 | 178 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
DL TOTAL (I) | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732.00 | | 833.00 | 2 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | | 833.00 | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 1 027.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 027.00 | | 1 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |