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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 572.00 | 978.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 379.00 | 36 323.00 | 86 055.00 | 122 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 429.00 | 37 895.00 | 115 533.00 | 153 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 593.00 | | 294 593.00 | 294 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CF Disponibilités | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 830.00 | | 414 830.00 | 414 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 259.00 | 37 895.00 | 530 364.00 | 568 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
DH Report à nouveau | | -53.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 849.00 | 63 639.00 | | 65 849.00 |
DL TOTAL (I) | 149 435.00 | 83 586.00 | | 149 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 176.00 | 202 113.00 | | 161 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 439.00 | 117 239.00 | | 70 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 315.00 | 105 073.00 | | 124 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 37 396.00 | | 24 999.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 929.00 | 462 072.00 | | 380 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 364.00 | 545 658.00 | | 530 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 383.00 | 300 972.00 | | 261 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 671.00 | | 25 757.00 | 127 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 171.00 | | 25 757.00 | 99 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 646.00 | 14 249.00 | | 23 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 14 249.00 | | 23 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 100.00 | 41 554.00 | 119 546.00 | 161 100.00 |
VI Groupe et associés | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 602.00 | 30 102.00 | 17 500.00 | 47 602.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 929.00 | 261 383.00 | 119 546.00 | 380 929.00 |