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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 820.00 | 35 023.00 | 94 797.00 | 129 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 667.00 | 47 687.00 | 103 980.00 | 151 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 487.00 | 82 710.00 | 198 777.00 | 281 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 232 461.00 | | 232 461.00 | 232 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 195.00 | | 339 195.00 | 339 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 682.00 | 82 710.00 | 537 972.00 | 620 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 101 015.00 | 28 218.00 | | 101 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 428.00 | 72 797.00 | | 86 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 195 724.00 | 102 665.00 | | 195 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 029.00 | 152 919.00 | | 174 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 014.00 | 23 019.00 | | 36 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 885.00 | 28 250.00 | | 36 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 16 114.00 | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 230.00 | 58 551.00 | | 44 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 248.00 | 289 467.00 | | 342 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 972.00 | 392 132.00 | | 537 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 344.00 | | 73 143.00 | 208 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 344.00 | | 73 143.00 | 208 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 270.00 | 49 440.00 | | 33 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 270.00 | 49 440.00 | | 33 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 880.00 | 41 265.00 | 125 609.00 | 173 880.00 |
VI Groupe et associés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 363.00 | 172 748.00 | 125 609.00 | 305 363.00 |