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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 724.00 | | 910 724.00 | 910 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 724.00 | | 910 724.00 | 910 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 677.00 | -29 664.00 | | -34 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 625.00 | -5 012.00 | | -148 625.00 |
DL TOTAL (I) | -173 302.00 | -24 677.00 | | -173 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 21 730.00 | | 59 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 092.00 | 234 812.00 | | 274 092.00 |
EA Autres dettes | 750 118.00 | 501 812.00 | | 750 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 026.00 | 758 356.00 | | 1 084 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 724.00 | 733 679.00 | | 910 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 026.00 | 758 356.00 | | 1 084 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 9 395.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 9 395.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 441.00 | 6 029.00 | | 28 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 349.00 | 6 029.00 | | 119 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 015.00 | 3 365.00 | | -114 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 092.00 | 595 399.00 | | 761 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 717.00 | 600 412.00 | | 909 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 625.00 | -5 012.00 | | -148 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713.00 | 1 799.00 | 12 512.00 | 10 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | 1 799.00 | 12 512.00 | 10 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 118.00 | 750 118.00 | | 750 118.00 |
UX Autres créances clients | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 724.00 | 910 724.00 | | 910 724.00 |
VW T.V.A. | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 026.00 | 1 084 026.00 | | 1 084 026.00 |