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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 69 370.00 | 730 630.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 000.00 | 69 370.00 | 801 630.00 | 871 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 787.00 | 69 370.00 | 876 417.00 | 945 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -51 918.00 | | | -51 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 712.00 | -51 918.00 | | 31 712.00 |
DL TOTAL (I) | -19 005.00 | -50 718.00 | | -19 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 867.00 | 537 143.00 | | 476 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 733.00 | 18 794.00 | | 20 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 3 553.00 | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462.00 | 7 374.00 | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 842.00 | 22 251.00 | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 422.00 | 967 114.00 | | 895 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 417.00 | 916 396.00 | | 876 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 588.00 | 490 247.00 | | 479 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 675.00 | 62 723.00 | | 97 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 963.00 | 114 641.00 | | 65 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 712.00 | -51 918.00 | | 31 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 370.00 | 40 000.00 | | 29 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 370.00 | 40 000.00 | | 29 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UX Autres créances clients | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 867.00 | 61 033.00 | 251 894.00 | 476 867.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 422.00 | 479 588.00 | 251 894.00 | 895 422.00 |