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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
CU Autres participations | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -651.00 | | | -651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651.00 | | | -651.00 |
DL TOTAL (I) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651.00 | | | -651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 21 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 21 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |