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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 410 516.00 | 80 454.00 | 330 062.00 | 410 516.00 |
040 Immobilisations financières | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 186.00 | 80 454.00 | 352 732.00 | 433 186.00 |
060 Stock marchandises | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
072 Créances – Autres | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 964.00 | | 193 964.00 | 193 964.00 |
110 Total général Actif | 627 150.00 | 80 454.00 | 546 696.00 | 627 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 002 953.00 | | | 1 002 953.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
230 Autres produits | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 366.00 | | | 1 178 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 198.00 | | | 743 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
242 Autres charges externes. | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
252 Charges sociales | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 229 003.00 | | | 1 229 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 637.00 | | | -50 637.00 |
294 Charges financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 507.00 | | | -54 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 813.00 | | | 355 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |