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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 1 189.00 | 1 851.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 2 933.00 | 8 839.00 | 11 772.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 881.00 | 4 122.00 | 10 759.00 | 14 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
110 Total général Actif | 106 614.00 | 4 122.00 | 102 492.00 | 106 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
252 Charges sociales | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -120.00 | | | -120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -120.00 | | | -120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 319.00 | | | 2 319.00 |