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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 524.00 | 20 293.00 | 231.00 | 20 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 322.00 | 100 640.00 | 14 682.00 | 115 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 402.00 | 121 489.00 | 56 913.00 | 178 402.00 |
BN En cours de production de biens | 204 443.00 | | 204 443.00 | 204 443.00 |
BT Marchandises | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 898.00 | 10 356.00 | 238 541.00 | 248 898.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 925.00 | 10 356.00 | 518 569.00 | 528 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 326.00 | 131 845.00 | 575 482.00 | 707 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 257 347.00 | | | 257 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DL TOTAL (I) | 293 934.00 | | | 293 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
EA Autres dettes | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 482.00 | | | 575 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 364.00 | 5 125.00 | | 116 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 808.00 | 5 125.00 | | 115 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 656.00 | 168 656.00 | | 168 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 894.00 | 261 894.00 | | 261 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 894.00 | 261 894.00 | | 261 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 548.00 | 281 548.00 | | 281 548.00 |