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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 222.00 | 328.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 620.00 | 32 469.00 | 3 152.00 | 35 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 303.00 | 57 794.00 | 3 510.00 | 61 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 172 197.00 | | 172 197.00 | 172 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 386.00 | 8 667.00 | 857 719.00 | 866 386.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 187.00 | 8 667.00 | 1 061 520.00 | 1 070 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 490.00 | 66 460.00 | 1 065 030.00 | 1 131 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 200 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 836 982.00 | 948 852.00 | | 836 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 715.00 | 189.00 | | -9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 268.00 | 1 169 041.00 | | 1 028 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797.00 | 66 664.00 | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 270.00 | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830.00 | 16 436.00 | | 12 830.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 6 012.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 762.00 | 89 383.00 | | 36 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 030.00 | 1 258 424.00 | | 1 065 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 762.00 | 89 383.00 | | 36 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 79 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 95.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 95.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -95.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 2 331.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 344.00 | 271 254.00 | | 17 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 058.00 | 271 065.00 | | 27 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 715.00 | 189.00 | | -9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 048.00 | 3 746.00 | | 54 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 269.00 | 1 056.00 | | 24 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 779.00 | 2 690.00 | | 29 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |