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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 370.00 | 165 189.00 | 72 180.00 | 237 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 370.00 | 165 189.00 | 105 180.00 | 270 370.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
072 Créances – Autres | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
084 Disponibilités | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
110 Total général Actif | 394 933.00 | 165 189.00 | 229 744.00 | 394 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 854.00 | 503 006.00 | | 692 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13 677.00 | 109.00 | | 13 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 031.00 | 503 115.00 | | 711 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 775.00 | 278 834.00 | | 216 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192 431.00 | 19 970.00 | | 192 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 126.00 | 3 519.00 | | 5 126.00 |
242 Autres charges externes. | 120 081.00 | 67 302.00 | | 120 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 909.00 | 4 770.00 | | 12 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 191.00 | 80 818.00 | | 132 191.00 |
252 Charges sociales | 46 772.00 | 31 397.00 | | 46 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 094.00 | 10 827.00 | | 22 094.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 1 121.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 520.00 | 498 557.00 | | 748 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 490.00 | 4 558.00 | | -37 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 4 429.00 | 3 279.00 | | 4 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 420.00 | 1 279.00 | | -25 420.00 |