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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 070.00 | 33 160.00 | 1 909.00 | 35 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 230.00 | 137 237.00 | 41 992.00 | 179 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 786.00 | 171 847.00 | 63 939.00 | 235 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 225.00 | 4 738.00 | 187 487.00 | 192 225.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 192 547.00 | | 192 547.00 | 192 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 016.00 | 4 738.00 | 421 278.00 | 426 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 803.00 | 176 585.00 | 485 217.00 | 661 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 271 519.00 | 267 761.00 | | 271 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 130.00 | 3 758.00 | | 17 130.00 |
DL TOTAL (I) | 297 887.00 | 280 757.00 | | 297 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529.00 | 30 966.00 | | 16 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 332.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 41 659.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 936.00 | 101 939.00 | | 115 936.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 98.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 331.00 | 175 994.00 | | 187 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 217.00 | 456 750.00 | | 485 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 959.00 | 174 364.00 | | 181 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 708.00 | | 1 078.00 | 234 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 221.00 | | 1 078.00 | 213 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 098.00 | 17 749.00 | | 154 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 649.00 | 17 749.00 | | 152 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | 582.00 | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | 582.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | 582.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529.00 | 11 157.00 | 5 371.00 | 16 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 169.00 | 196 248.00 | 5 921.00 | 202 169.00 |
VW T.V.A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 331.00 | 181 959.00 | 5 371.00 | 187 331.00 |