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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 945.00 | 57 760.00 | 3 185.00 | 60 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 888.00 | 149 438.00 | 10 450.00 | 159 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 144.00 | 207 692.00 | 24 452.00 | 232 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CF Disponibilités | 124 862.00 | | 124 862.00 | 124 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 027.00 | | 347 027.00 | 347 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 171.00 | 207 692.00 | 371 479.00 | 579 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 48 762.00 | 43 543.00 | | 48 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 710.00 | 5 220.00 | | 63 710.00 |
DL TOTAL (I) | 244 472.00 | 180 762.00 | | 244 472.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 22 278.00 | | 4 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 1 307.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 698.00 | 66 878.00 | | 44 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | 18 796.00 | | 52 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 885.00 | | |
EA Autres dettes | 12 618.00 | 794.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 507.00 | 113 937.00 | | 125 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 479.00 | 294 700.00 | | 371 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 507.00 | 109 023.00 | | 125 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 944.00 | 13 747.00 | | 193 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 74.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 524.00 | 13 673.00 | | 193 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UX Autres créances clients | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |