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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 031.00 | 3 016.00 | 15.00 | 3 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
072 Créances – Autres | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
084 Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
110 Total général Actif | 35 688.00 | 3 016.00 | 32 672.00 | 35 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
242 Autres charges externes. | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
252 Charges sociales | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 191.00 | | | 6 191.00 |