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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 515.00 | 1 446.00 | 2 068.00 | 3 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | 1 100.00 | 200.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 774.00 | 3 505.00 | 2 268.00 | 5 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 061.00 | 17 211.00 | 14 850.00 | 32 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
084 Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 772.00 | 17 211.00 | 35 561.00 | 52 772.00 |
110 Total général Actif | 58 546.00 | 20 716.00 | 37 829.00 | 58 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |