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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 162.00 | 136 026.00 | 50 135.00 | 186 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 788.00 | 79 056.00 | 34 732.00 | 113 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 169.00 | 216 302.00 | 104 867.00 | 321 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BN En cours de production de biens | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
CF Disponibilités | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 582.00 | | 353 582.00 | 353 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 751.00 | 216 302.00 | 458 449.00 | 674 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 264.00 | 212 896.00 | | 264 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262.00 | 51 368.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 301 526.00 | 275 264.00 | | 301 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 772.00 | 26 084.00 | | 50 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 227.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 45 622.00 | | 27 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 026.00 | 71 761.00 | | 58 026.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 923.00 | 143 693.00 | | 156 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 449.00 | 418 957.00 | | 458 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 333.00 | | 42 835.00 | 295 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 321 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 299 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 114.00 | | 42 835.00 | 274 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 920.00 | 17 382.00 | 17 000.00 | 215 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 701.00 | 17 382.00 | 17 000.00 | 214 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UX Autres créances clients | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 742.00 | 13 094.00 | 37 648.00 | 50 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 296.00 | 120 296.00 | 37.00 | 120 296.00 |
VW T.V.A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 923.00 | 119 274.00 | 37 648.00 | 156 923.00 |