| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 166.00 | | 175 166.00 | 175 166.00 |
BZ Autres créances | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CF Disponibilités | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 012.00 | | 341 012.00 | 341 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 012.00 | | 585 012.00 | 585 012.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DG Autres réserves | 28 150.00 | 98 509.00 | | 28 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 572.00 | 29 641.00 | | 184 572.00 |
DL TOTAL (I) | 218 429.00 | 133 857.00 | | 218 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 581.00 | 82 121.00 | | 134 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 105 399.00 | | 41 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 228.00 | 140 425.00 | | 158 228.00 |
EA Autres dettes | 31 973.00 | 32 891.00 | | 31 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 583.00 | 360 837.00 | | 366 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 012.00 | 494 694.00 | | 585 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 583.00 | 360 837.00 | | 366 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 624 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 972.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 14 339.00 | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 411.00 | 546 389.00 | | 823 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 839.00 | 516 749.00 | | 638 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 572.00 | 29 641.00 | | 184 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 009.00 | 26 529.00 | | 25 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 244 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
UX Autres créances clients | 175 166.00 | 175 166.00 | | 175 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 059.00 | 304 059.00 | | 304 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 583.00 | 366 583.00 | | 366 583.00 |