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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 599.00 | 17 756.00 | 843.00 | 18 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 809.00 | 40 369.00 | 178 439.00 | 218 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 884.00 | 58 125.00 | 455 759.00 | 513 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 190 039.00 | | 190 039.00 | 190 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 074.00 | | 212 074.00 | 212 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 958.00 | 58 125.00 | 667 833.00 | 725 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 8 898.00 | | 11 290.00 |
DG Autres réserves | 78 559.00 | 63 093.00 | | 78 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 166.00 | 47 845.00 | | 34 166.00 |
DL TOTAL (I) | 414 015.00 | 409 835.00 | | 414 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 121.00 | 117 569.00 | | 128 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 99 314.00 | | 36 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 603.00 | 35 102.00 | | 53 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 818.00 | 287 986.00 | | 253 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 833.00 | 697 821.00 | | 667 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 792.00 | | 5 912.00 | 509 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 513 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 237 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 316.00 | | 5 912.00 | 233 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 712.00 | 22 234.00 | 1 821.00 | 37 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 22 234.00 | 1 821.00 | 37 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 121.00 | 21 099.00 | 86 647.00 | 128 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 122.00 | 9 815.00 | 9 307.00 | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 818.00 | 146 796.00 | 86 647.00 | 253 818.00 |