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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 545.00 | 64 537.00 | 12 008.00 | 76 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 1 589.00 | 865.00 | 2 454.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 599.00 | 66 126.00 | 13 473.00 | 79 599.00 |
060 Stock marchandises | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | 4 339.00 | 25 089.00 | 29 428.00 |
072 Créances – Autres | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 401.00 | 4 339.00 | 80 063.00 | 84 401.00 |
110 Total général Actif | 164 000.00 | 70 464.00 | 93 536.00 | 164 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -327 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 650.00 | 11 927.00 | | 46 650.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 872.00 | 163 702.00 | | 153 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 3 501.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 522.00 | 179 130.00 | | 203 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 268.00 | 14 519.00 | | 36 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 836.00 | -7 346.00 | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 159 756.00 | 132 548.00 | | 159 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 984.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 008.00 | 14 458.00 | | 7 008.00 |
252 Charges sociales | 924.00 | 2 392.00 | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 199.00 | 13 760.00 | | 11 199.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 989.00 | 171 360.00 | | 217 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 467.00 | 7 769.00 | | -14 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 467.00 | 6 958.00 | | -14 467.00 |