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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 3 616.00 | 2 289.00 | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 26 231.00 | 12 948.00 | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 371.00 | 117 678.00 | 101 693.00 | 219 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 119.00 | 147 525.00 | 219 595.00 | 367 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 378.00 | 15 083.00 | 256 295.00 | 271 378.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
CF Disponibilités | 493 080.00 | | 493 080.00 | 493 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 105.00 | 15 083.00 | 951 023.00 | 966 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 225.00 | 162 608.00 | 1 170 617.00 | 1 333 225.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
DL TOTAL (I) | 407 001.00 | | | 407 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
EA Autres dettes | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 617.00 | | | 763 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 617.00 | | | 1 170 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 725.00 | | | 640 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 698.00 | | 30 644.00 | 369 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 223.00 | 367 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 223.00 | 258 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 311.00 | | 1 594.00 | 94 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 723.00 | | 29 050.00 | 262 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 587.00 | 42 716.00 | 26 778.00 | 131 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 1 056.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 027.00 | 41 660.00 | 26 778.00 | 129 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 677.00 | | 12 594.00 | 27 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 489.00 | | 18 406.00 | 33 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 489.00 | | 18 406.00 | 33 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 594.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 033.00 | 252 033.00 | | 252 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 275.00 | 40 384.00 | 120 348.00 | 163 275.00 |
VI Groupe et associés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 519.00 | 299 919.00 | 9 600.00 | 309 519.00 |
VW T.V.A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 617.00 | 640 725.00 | 120 348.00 | 763 617.00 |