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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 150 090.00 | 96 918.00 | 53 173.00 | 150 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 543.00 | 96 918.00 | 104 626.00 | 201 543.00 |
BT Marchandises | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
BZ Autres créances | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CF Disponibilités | 362 069.00 | | 362 069.00 | 362 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 359.00 | | 565 359.00 | 565 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 903.00 | 96 918.00 | 669 985.00 | 766 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 639.00 | | | -219 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
DL TOTAL (I) | -89 477.00 | | | -89 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 670.00 | | | 368 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
EA Autres dettes | 254 957.00 | | | 254 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 462.00 | | | 759 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 985.00 | | | 669 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 462.00 | | | 759 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 909.00 | 21 009.00 | | 75 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 909.00 | 21 009.00 | | 75 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 967.00 | 254 967.00 | | 254 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 670.00 | 368 670.00 | | 368 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 459.00 | 171 459.00 | | 171 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 912.00 | 171 459.00 | 51 453.00 | 222 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 148.00 | 759 148.00 | | 759 148.00 |