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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 944.00 | 49 188.00 | 99 755.00 | 148 944.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 524.00 | 49 688.00 | 99 835.00 | 149 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 650.00 | | 304 650.00 | 304 650.00 |
072 Créances – Autres | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
084 Disponibilités | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 548.00 | | 449 548.00 | 449 548.00 |
110 Total général Actif | 599 071.00 | 49 688.00 | 549 383.00 | 599 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |