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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 5 223.00 | 2 537.00 | 7 760.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 181 767.00 | 26 102.00 | 155 664.00 | 181 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 835.00 | 150 008.00 | 60 827.00 | 210 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 933.00 | 405 039.00 | 952 894.00 | 1 357 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 144.00 | 586 372.00 | 1 568 772.00 | 2 155 144.00 |
BT Marchandises | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CF Disponibilités | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 244.00 | 586 372.00 | 1 742 872.00 | 2 329 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 848.00 | -202 615.00 | | -70 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | 131 768.00 | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 255 812.00 | 229 152.00 | | 255 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 333.00 | 166 595.00 | | 106 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 773.00 | 1 507 653.00 | | 1 273 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 123 296.00 | | 55 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 610.00 | 34 761.00 | | 51 610.00 |
EA Autres dettes | | 20 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 060.00 | 1 852 909.00 | | 1 487 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 872.00 | 2 082 062.00 | | 1 742 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 836.00 | | 308 836.00 | 308 836.00 |
FG Production vendue services | 528 910.00 | | 528 910.00 | 528 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 746.00 | | 837 746.00 | 837 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 1 128.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | -35.00 | | -2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 748.00 | 1 025 705.00 | | 837 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 089.00 | 893 938.00 | | 811 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 660.00 | 131 768.00 | | 26 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 977.00 | | 12 167.00 | 2 142 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 760.00 | | | 387 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 367.00 | | 12 167.00 | 1 738 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 944.00 | 226 428.00 | | 359 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 2 587.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 308.00 | 223 841.00 | | 357 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VB T. V. A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 333.00 | 60 584.00 | 45 749.00 | 106 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 773.00 | 1 273 773.00 | | 1 273 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 497.00 | 84 647.00 | 16 850.00 | 101 497.00 |
VW T.V.A. | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 060.00 | 1 441 311.00 | 45 749.00 | 1 487 060.00 |