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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 290.00 | | 900 290.00 | 900 290.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 581.00 | | 914 581.00 | 914 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 290.00 | | 900 290.00 | 900 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 312 842.00 | 236 735.00 | | 312 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 463.00 | 76 106.00 | | 79 463.00 |
DL TOTAL (I) | 394 505.00 | 315 042.00 | | 394 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 938.00 | 502 863.00 | | 421 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 678.00 | 94 291.00 | | 94 678.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 3 444.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 076.00 | 600 598.00 | | 520 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 581.00 | 915 640.00 | | 914 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 384.00 | 181 377.00 | | 182 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 505.00 | 98 729.00 | | 98 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 041.00 | 22 623.00 | | 19 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 464.00 | 76 106.00 | | 79 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 290.00 | | | 900 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 290.00 | | | 900 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 939.00 | 84 247.00 | 337 692.00 | 421 939.00 |
VI Groupe et associés | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 076.00 | 87 706.00 | 432 370.00 | 520 076.00 |