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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 532.00 | 60 175.00 | 17 357.00 | 77 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 882.00 | 60 175.00 | 38 707.00 | 98 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
084 Disponibilités | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
110 Total général Actif | 191 125.00 | 60 175.00 | 130 950.00 | 191 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
252 Charges sociales | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 067.00 | | | 162 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 443.00 | | | 83 443.00 |