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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 436.00 | 533.00 | 5 902.00 | 6 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 398.00 | 78 496.00 | 72 902.00 | 151 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 725.00 | 32 151.00 | 94 575.00 | 126 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 494.00 | 111 179.00 | 185 314.00 | 296 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BZ Autres créances | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 826.00 | | 222 826.00 | 222 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 785.00 | 111 179.00 | 418 606.00 | 529 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 042.00 | | | -12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 017.00 | | | 377 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 606.00 | | | 418 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 042.00 | | | 251 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 665.00 | | 37 828.00 | 258 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 730.00 | | 37 828.00 | 246 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 891.00 | 49 288.00 | | 61 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 49 288.00 | | 61 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 100.00 | 46 125.00 | 93 083.00 | 172 100.00 |
VI Groupe et associés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 602.00 | 92 667.00 | 11 935.00 | 104 602.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 017.00 | 251 042.00 | 93 083.00 | 377 017.00 |