| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 422.00 | 2 321.00 | 18 102.00 | 20 422.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 172.00 | 2 321.00 | 24 852.00 | 27 172.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
084 Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
110 Total général Actif | 47 981.00 | 2 321.00 | 45 660.00 | 47 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 117.00 | | | 166 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
242 Autres charges externes. | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
252 Charges sociales | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |