| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | 335.00 | 2 231.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566.00 | 335.00 | 2 231.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 327.00 | | 238 327.00 | 238 327.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 1 020 606.00 | | 1 020 606.00 | 1 020 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 372.00 | | 1 259 372.00 | 1 259 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 938.00 | 335.00 | 1 261 603.00 | 1 261 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 749.00 | 816 530.00 | | 1 097 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 249.00 | 822 030.00 | | 1 103 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 1 039.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 987.00 | 295 040.00 | | 155 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 353.00 | 296 085.00 | | 158 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 603.00 | 1 118 115.00 | | 1 261 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 353.00 | 296 085.00 | | 158 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674.00 | | 1 892.00 | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 1 892.00 | 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 314.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 314.00 | | 21.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
UX Autres créances clients | 238 327.00 | 238 327.00 | | 238 327.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 765.00 | 238 765.00 | | 238 765.00 |
VW T.V.A. | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 353.00 | 158 353.00 | | 158 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 117.00 | 2 893.00 | | 5 117.00 |
ST Autres comptes | 17 096.00 | 7 023.00 | | 17 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415.00 | 406.00 | | 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | 154.00 | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 710.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | 710.00 | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 665.00 | 177 159.00 | | 275 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ZE Dividendes | 816 530.00 | | | 816 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 003.00 | 10 475.00 | | 24 003.00 |