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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 611.00 | 1 324.00 | 2 286.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 111.00 | 1 324.00 | 132 786.00 | 134 111.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 461.00 | 1 324.00 | 135 136.00 | 136 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 110 000.00 | | 130 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248.00 | -1 692.00 | | -2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 126 559.00 | 108 307.00 | | 126 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 489.00 | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | 3 430.00 | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577.00 | 4 919.00 | | 8 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 136.00 | 113 226.00 | | 135 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577.00 | 4 919.00 | | 8 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248.00 | 1 693.00 | | 2 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248.00 | -1 693.00 | | -2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 722.00 | | 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 722.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |