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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 213 397.00 | | 2 213 397.00 | 2 213 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 171.00 | | 4 213 171.00 | 4 213 171.00 |
BZ Autres créances | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CF Disponibilités | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 339.00 | | 213 339.00 | 213 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 510.00 | | 4 426 510.00 | 4 426 510.00 |
CU Autres participations | 1 999 774.00 | | 1 999 774.00 | 1 999 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 571.00 | 1 428 571.00 | | 1 428 571.00 |
DH Report à nouveau | -386 259.00 | | | -386 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 501.00 | -386 259.00 | | -257 501.00 |
DL TOTAL (I) | 784 811.00 | 1 042 312.00 | | 784 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 539.00 | 184 397.00 | | 336 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 539.00 | 184 397.00 | | 336 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 033 928.00 | 2 658 928.00 | | 3 033 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 553.00 | 20 106.00 | | 267 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 924.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 160.00 | 2 682 958.00 | | 3 305 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 510.00 | 3 909 667.00 | | 4 426 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 382.00 | 24 030.00 | | 167 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 501.00 | 386 259.00 | | 257 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 501.00 | -386 259.00 | | -257 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 171.00 | | 1 087 404.00 | 3 903 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 404.00 | 4 213 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 404.00 | 4 213 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903 171.00 | | 1 087 404.00 | 3 903 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 397.00 | 152 142.00 | | 184 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 397.00 | 152 142.00 | | 184 397.00 |
UG ‐ Financières | | 152 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 033 928.00 | | | 3 033 928.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 213 397.00 | | 2 213 397.00 | 2 213 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 163 703.00 | 163 703.00 | | 163 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 587.00 | 38 190.00 | 2 213 397.00 | 2 251 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 160.00 | 167 382.00 | | 3 305 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 707.00 | 93 690.00 | | 20 707.00 |
ST Autres comptes | 395.00 | 567.00 | | 395.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 102.00 | 94 257.00 | | 21 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |