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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 750.00 | 1 866.00 | 6 884.00 | 8 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 1 025.00 | 12 000.00 | 13 025.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 155.00 | 2 891.00 | 19 264.00 | 22 155.00 |
072 Créances – Autres | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
084 Disponibilités | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
110 Total général Actif | 125 786.00 | 2 891.00 | 122 895.00 | 125 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
242 Autres charges externes. | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
252 Charges sociales | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 309.00 | | | -54 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 528.00 | | | -51 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |