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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 416 000.00 | 13 716.00 | 402 283.00 | 416 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 125.00 | | 450 125.00 | 450 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 125.00 | 1 248 098.00 | 2 722 026.00 | 3 970 125.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 717 201.00 | | 717 201.00 | 717 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 611.00 | | 977 611.00 | 977 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 736.00 | 1 248 098.00 | 3 699 637.00 | 4 947 736.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 1 234 382.00 | 1 765 618.00 | 3 000 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
DG Autres réserves | 446 677.00 | | | 446 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 826.00 | 470 186.00 | | 220 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 013.00 | 3 470 186.00 | | 3 691 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 10 028.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 2 460.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | 21 614.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624.00 | 34 102.00 | | 8 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 637.00 | 3 504 288.00 | | 3 699 637.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 826.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 388.00 | 2 000 008.00 | | 288 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 561.00 | 1 529 822.00 | | 67 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 826.00 | 470 186.00 | | 220 826.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 015.00 | | 970 110.00 | 3 000 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 970 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 015.00 | | 450 110.00 | 3 000 015.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 716.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503 100.00 | | 268 718.00 | 1 503 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 100.00 | | 268 718.00 | 1 503 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |