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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 015.00 | | 375 015.00 | 375 015.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 159.00 | | 386 159.00 | 386 159.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 206 136.00 | | | 206 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 177.00 | | | 177 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 022.00 | | | 180 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 159.00 | | | 386 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 000.00 | | 189 015.00 | 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 000.00 | | 189 015.00 | 186 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 177.00 | 17 933.00 | 74 204.00 | 177 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 022.00 | 20 778.00 | 74 204.00 | 180 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |