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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 932 293.00 | 924 289.00 | 8 004.00 | 932 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 081.00 | 924 289.00 | 8 791.00 | 933 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 081.00 | 1 474 289.00 | 8 791.00 | 1 483 081.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 639.00 | | | 369 639.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 750.00 | | | -1 085 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 148.00 | | | -1 080 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 778.00 | | | 1 078 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 940.00 | | | 1 088 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 940.00 | | | 1 088 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 924 289.00 | | 924 289.00 | 924 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 778.00 | 1 078 778.00 | | 1 078 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 293.00 | | 932 293.00 | 932 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 940.00 | 1 088 940.00 | | 1 088 940.00 |