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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 125.00 | 299 419.00 | 130 706.00 | 430 125.00 |
040 Immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 500.00 | 300 365.00 | 210 134.00 | 510 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
072 Créances – Autres | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
084 Disponibilités | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 232.00 | | 490 232.00 | 490 232.00 |
110 Total général Actif | 1 000 732.00 | 300 365.00 | 700 366.00 | 1 000 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 064.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 754.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 136.00 | | | 496 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |